- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年10月23日 至 2019年4月22日 | 当 期 自 2019年4月23日 至 2019年10月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 8 | 22 | |
| 有価証券売買等損益 | 92,658,087 | 131,936,563 | |
| 営業収益合計 | 92,658,095 | 131,936,585 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,238 | 4,768 | |
| 受託者報酬 | 668,587 | 545,201 | |
| 委託者報酬 | 19,390,324 | 15,811,969 | |
| その他費用 | 71,061 | 55,882 | |
| 営業費用合計 | 20,135,210 | 16,417,820 | |
| 営業利益 | 72,522,885 | 115,518,765 | |
| 経常利益 | 72,522,885 | 115,518,765 | |
| 当期純利益 | 72,522,885 | 115,518,765 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,399,508 | 562,204 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,095,711 | 66,417,280 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,395,049 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,395,049 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 729,229 | 3,450,397 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,415,773 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 729,229 | 34,624 | |
| 分配金 | ※1 7,467,628 | ※1 5,932,962 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,417,280 | 171,990,482 | |
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