有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年4月24日 至 平成30年10月22日 | 当 期 自 平成30年10月23日 至 平成31年4月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 15 | 8 | |
| 有価証券売買等損益 | 454,906 | 92,658,087 | |
| 営業収益合計 | 454,921 | 92,658,095 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,328 | 5,238 | |
| 受託者報酬 | 894,925 | 668,587 | |
| 委託者報酬 | 25,953,960 | 19,390,324 | |
| その他費用 | 98,065 | 71,061 | |
| 営業費用合計 | 26,953,278 | 20,135,210 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 26,498,357 | 72,522,885 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 26,498,357 | 72,522,885 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 26,498,357 | 72,522,885 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,201,931 | 4,399,508 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 79,203,318 | 2,095,711 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 101,583 | 4,395,049 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 4,395,049 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 101,583 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,141,905 | 729,229 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,141,905 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 729,229 | |
| 分配金 | ※1 9,366,997 | ※1 7,467,628 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,095,711 | 66,417,280 | |
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