有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月22日-平成28年4月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年10月末日 | 101,347,457 | - | 1.0135 | - |
| 11月末日 | 17,289,663,023 | - | 0.9842 | - |
| 12月末日 | 18,102,502,900 | - | 0.9681 | - |
| 平成28年1月末日 | 16,332,785,024 | - | 0.8890 | - |
| 2月末日 | 14,850,648,056 | - | 0.8160 | - |
| 3月末日 | 16,275,033,813 | - | 0.8980 | - |
| 第1特定期間末 (平成28年4月21日) | 15,700,772,901 | 15,718,833,182 | 0.8694 | 0.8704 |
| 4月末日 | 15,807,983,581 | - | 0.8755 | - |
| 5月末日 | 16,337,057,159 | - | 0.9051 | - |
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