有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月22日-令和2年4月21日)
- 【提出】
- 2020/07/14 9:00
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2016年4月21日) | 15,700,772,901 | 15,718,833,182 | 0.8694 | 0.8704 |
| 第2特定期間末 (2016年10月21日) | 12,110,710,747 | 12,126,839,158 | 0.7509 | 0.7519 |
| 第3特定期間末 (2017年4月21日) | 7,327,021,867 | 7,331,582,430 | 0.8033 | 0.8038 |
| 第4特定期間末 (2017年10月23日) | 5,941,078,396 | 5,944,141,801 | 0.9697 | 0.9702 |
| 第5特定期間末 (2018年4月23日) | 3,962,218,585 | 3,964,160,092 | 1.0204 | 1.0209 |
| 第6特定期間末 (2018年10月22日) | 2,723,408,099 | 2,724,768,755 | 1.0008 | 1.0013 |
| 第7特定期間末 (2019年4月22日) | 2,270,497,672 | 2,271,599,712 | 1.0301 | 1.0306 |
| 2019年4月末日 | 2,264,037,319 | - | 1.0296 | - |
| 5月末日 | 2,124,368,238 | - | 1.0026 | - |
| 6月末日 | 1,974,452,815 | - | 0.9749 | - |
| 7月末日 | 1,990,218,758 | - | 1.0001 | - |
| 8月末日 | 1,880,828,642 | - | 0.9722 | - |
| 9月末日 | 1,935,014,692 | - | 1.0282 | - |
| 第8特定期間末 (2019年10月21日) | 1,987,813,312 | 1,988,721,223 | 1.0947 | 1.0952 |
| 10月末日 | 1,961,765,325 | - | 1.0941 | - |
| 11月末日 | 1,916,656,719 | - | 1.1278 | - |
| 12月末日 | 1,909,673,954 | - | 1.1783 | - |
| 2020年1月末日 | 1,897,037,596 | - | 1.1920 | - |
| 2月末日 | 1,819,379,111 | - | 1.1607 | - |
| 3月末日 | 1,353,930,746 | - | 0.8777 | - |
| 第9特定期間末 (2020年4月21日) | 1,392,710,410 | 1,393,480,965 | 0.9037 | 0.9042 |
| 4月末日 | 1,421,613,641 | - | 0.9238 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
