- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2016年4月21日) | 15,700,772,901 | 15,718,833,182 | 0.8694 | 0.8704 |
| 第2特定期間末 (2016年10月21日) | 12,110,710,747 | 12,126,839,158 | 0.7509 | 0.7519 |
| 第3特定期間末 (2017年4月21日) | 7,327,021,867 | 7,331,582,430 | 0.8033 | 0.8038 |
| 第4特定期間末 (2017年10月23日) | 5,941,078,396 | 5,944,141,801 | 0.9697 | 0.9702 |
| 2017年10月末日 | 5,821,851,834 | - | 0.9555 | - |
| 11月末日 | 5,736,880,749 | - | 0.9803 | - |
| 12月末日 | 5,306,097,729 | - | 1.0407 | - |
| 2018年1月末日 | 4,886,187,466 | - | 1.0341 | - |
| 2月末日 | 4,329,940,188 | - | 0.9670 | - |
| 3月末日 | 4,305,999,262 | - | 0.9908 | - |
| 第5特定期間末 (2018年4月23日) | 3,962,218,585 | 3,964,160,092 | 1.0204 | 1.0209 |
| 4月末日 | 3,982,541,466 | - | 1.0311 | - |
| 5月末日 | 3,573,903,209 | - | 1.0045 | - |
| 6月末日 | 3,412,800,222 | - | 1.0131 | - |
| 7月末日 | 3,318,723,864 | - | 1.0461 | - |
| 8月末日 | 3,058,651,442 | - | 1.0498 | - |
| 9月末日 | 2,902,575,464 | - | 1.0507 | - |
| 第6特定期間末 (2018年10月22日) | 2,723,408,099 | 2,724,768,755 | 1.0008 | 1.0013 |
| 10月末日 | 2,638,010,004 | - | 0.9730 | - |
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