有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月22日-平成29年4月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成28年4月21日) | 15,700,772,901 | 15,718,833,182 | 0.8694 | 0.8704 |
| 平成28年5月末日 | 16,337,057,159 | - | 0.9051 | - |
| 6月末日 | 13,221,801,674 | - | 0.7634 | - |
| 7月末日 | 13,727,093,737 | - | 0.8193 | - |
| 8月末日 | 13,562,642,044 | - | 0.8144 | - |
| 9月末日 | 12,773,805,148 | - | 0.7818 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年10月21日) | 12,110,710,747 | 12,126,839,158 | 0.7509 | 0.7519 |
| 10月末日 | 11,828,130,755 | - | 0.7337 | - |
| 11月末日 | 11,417,852,734 | - | 0.7585 | - |
| 12月末日 | 10,886,266,152 | - | 0.8004 | - |
| 平成29年1月末日 | 9,726,268,785 | - | 0.7773 | - |
| 2月末日 | 8,747,814,641 | - | 0.7957 | - |
| 3月末日 | 7,780,863,571 | - | 0.7816 | - |
| 第3特定期間末 (平成29年4月21日) | 7,327,021,867 | 7,331,582,430 | 0.8033 | 0.8038 |
| 4月末日 | 7,577,716,884 | - | 0.8443 | - |
| 5月末日 | 7,334,561,009 | - | 0.8775 | - |
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