有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月26日-平成28年5月9日)

(1)【投資状況】

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		728,669,524	99.06
	内 日本	728,669,524	99.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,882,897	0.94
純資産総額		735,552,421	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新興国株式インカムプラスマザーファンド

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		686,519,625	92.09
	内 台湾	100,417,980	13.47
	内 韓国	57,751,159	7.75
	内 中国	57,137,048	7.66
	内 タイ	56,937,738	7.64
	内 マレーシア	54,187,787	7.27
	内 メキシコ	40,690,561	5.46
	内 ブラジル	39,027,863	5.24
	内 フィリピン	35,572,730	4.77
	内 南アフリカ	34,987,795	4.69
	内 香港	28,320,667	3.80
	内 チリ	25,108,224	3.37
	内 ポーランド	24,195,010	3.25
	内 アラブ首長国連邦	20,367,019	2.73
	内 インド	19,099,034	2.56
	内 インドネシア	18,604,161	2.50
	内 ロシア	15,212,480	2.04
	内 ハンガリー	11,777,768	1.58
	内 チェコ	8,414,466	1.13
	内 コロンビア	8,082,926	1.08
	内 トルコ	7,626,250	1.02
	内 ペルー	6,653,737	0.89
	内 エジプト	6,352,776	0.85
	内 カタール	6,175,779	0.83
	内 ケイマン諸島	2,239,104	0.30
	内 バミューダ	1,579,563	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,941,293	7.91
純資産総額		745,460,918	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。