有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

(1)【投資状況】

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		582,724,577	98.83
	内 日本	582,724,577	98.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,908,735	1.17
純資産総額		589,633,312	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新興国株式インカムプラスマザーファンド

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		515,914,464	83.77
	内 台湾	74,193,509	12.05
	内 マレーシア	54,709,766	8.88
	内 中国	45,267,590	7.35
	内 タイ	39,644,294	6.44
	内 韓国	38,352,099	6.23
	内 メキシコ	29,042,812	4.72
	内 南アフリカ	27,517,561	4.47
	内 ブラジル	24,786,287	4.02
	内 アラブ首長国連邦	24,592,020	3.99
	内 インドネシア	23,712,992	3.85
	内 香港	21,699,481	3.52
	内 チリ	20,585,628	3.34
	内 ハンガリー	16,095,160	2.61
	内 ロシア	13,772,901	2.24
	内 ケイマン諸島	11,531,267	1.87
	内 フィリピン	10,297,961	1.67
	内 インド	7,628,113	1.24
	内 チェコ	7,519,656	1.22
	内 ポーランド	7,060,703	1.15
	内 トルコ	6,736,515	1.09
	内 カタール	4,092,928	0.66
	内 コロンビア	2,916,097	0.47
	内 エジプト	2,297,770	0.37
	内 バミューダ	1,861,354	0.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		99,922,410	16.23
純資産総額		615,836,874	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		67,474,776	10.96
	内 アメリカ	67,474,776	10.96

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。