有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

(1)【投資状況】

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		627,639,837	97.52
	内 日本	627,639,837	97.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,942,505	2.48
純資産総額		643,582,342	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新興国株式インカムプラスマザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,963,085,026	91.34
	内 台湾	511,772,548	15.78
	内 インド	402,242,904	12.40
	内 中国	391,911,545	12.08
	内 ケイマン諸島	236,445,782	7.29
	内 マレーシア	209,534,551	6.46
	内 香港	191,100,997	5.89
	内 韓国	190,072,201	5.86
	内 インドネシア	158,678,676	4.89
	内 南アフリカ	105,594,605	3.26
	内 ブラジル	96,967,642	2.99
	内 アラブ首長国連邦	84,943,356	2.62
	内 チリ	55,854,572	1.72
	内 メキシコ	51,016,508	1.57
	内 カタール	48,608,482	1.50
	内 フィリピン	29,834,314	0.92
	内 ハンガリー	29,595,020	0.91
	内 バミューダ	29,480,372	0.91
	内 ポーランド	23,914,405	0.74
	内 アメリカ	21,909,084	0.68
	内 ロシア	20,203,166	0.62
	内 コロンビア	19,576,779	0.60
	内 ギリシャ	17,553,696	0.54
	内 シンガポール	14,658,301	0.45
	内 チェコ	12,583,927	0.39
	内 トルコ	9,031,593	0.28
投資信託受益証券		9,725,609	0.30
	内 ブラジル	9,725,609	0.30
投資証券		1,271,038	0.04
	内 南アフリカ	1,271,038	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		269,776,438	8.32
純資産総額		3,243,858,111	100.00

その他資産の投資状況

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		217,001,991	6.69
	内 アメリカ	217,001,991	6.69

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。