有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,233,367,638	111.23
	内 日本	1,233,367,638	111.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△124,489,951	△11.23
純資産総額		1,108,877,687	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新興国株式インカムプラスマザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,020,666,121	91.93
	内 台湾	1,509,597,712	17.30
	内 ケイマン諸島	1,400,252,789	16.05
	内 インド	1,062,941,372	12.18
	内 中国	988,825,278	11.33
	内 韓国	635,929,023	7.29
	内 サウジアラビア	610,957,179	7.00
	内 マレーシア	490,891,284	5.63
	内 カタール	442,286,758	5.07
	内 アラブ首長国連邦	232,516,145	2.66
	内 香港	196,299,539	2.25
	内 アメリカ	104,450,597	1.20
	内 トルコ	62,913,908	0.72
	内 フィリピン	54,309,790	0.62
	内 ロシア	52,816,373	0.61
	内 ギリシャ	48,368,177	0.55
	内 バミューダ	48,324,864	0.55
	内 タイ	31,735,665	0.36
	内 南アフリカ	30,433,442	0.35
	内 メキシコ	16,816,226	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		704,370,625	8.07
純資産総額		8,725,036,746	100.00

その他資産の投資状況

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		500,397,486	5.74
	内 アメリカ	500,397,486	5.74

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。