- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月19日-令和2年10月19日)
中間財務諸表
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 2019年10月18日現在 | 当中間計算期間末 2020年 4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 12,353,137 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,708,751,108 | 22,728,747,337 | |||
| 未収入金 | 115,436,595 | 43,905,623 | |||
| 流動資産合計 | 12,824,187,703 | 22,785,006,097 | |||
| 資産合計 | 12,824,187,703 | 22,785,006,097 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 67,651,337 | 50,533,984 | |||
| 未払受託者報酬 | 597,480 | 2,564,805 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,901,969 | 201,337,405 | |||
| その他未払費用 | 285,809 | 495,000 | |||
| 流動負債合計 | 115,436,595 | 254,931,194 | |||
| 負債合計 | 115,436,595 | 254,931,194 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,279,396,974 | ※1 22,539,641,271 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 3,429,354,134 | ※2 △9,566,368 | |||
| (分配準備積立金) | 985,657,845 | 883,038,784 | |||
| 元本等合計 | 12,708,751,108 | 22,530,074,903 | |||
| 純資産合計 | 12,708,751,108 | 22,530,074,903 | |||
| 負債純資産合計 | 12,824,187,703 | 22,785,006,097 | |||
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