- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/19-2024/10/18)
中間財務諸表
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 2023年10月18日現在 | 当中間計算期間末 2024年 4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 11,299,771,806 | 10,105,501,759 | |||
| 未収入金 | 185,885,146 | 175,643,547 | |||
| 流動資産合計 | 11,485,656,952 | 10,281,145,306 | |||
| 資産合計 | 11,485,656,952 | 10,281,145,306 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 73,662,789 | 82,048,978 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,405,380 | 1,171,063 | |||
| 未払委託者報酬 | 110,322,145 | 91,928,674 | |||
| その他未払費用 | 494,832 | 494,832 | |||
| 流動負債合計 | 185,885,146 | 175,643,547 | |||
| 負債合計 | 185,885,146 | 175,643,547 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,959,124,670 | ※1 7,709,786,599 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,340,647,136 | 2,395,715,160 | |||
| (分配準備積立金) | 1,705,752,286 | 1,323,268,040 | |||
| 元本等合計 | 11,299,771,806 | 10,105,501,759 | |||
| 純資産合計 | 11,299,771,806 | 10,105,501,759 | |||
| 負債純資産合計 | 11,485,656,952 | 10,281,145,306 | |||
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