- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/10/21-2026/10/19)
中間財務諸表
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 2025年10月20日現在 | 当中間計算期間末 2026年 4月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 13,941,295,037 | 12,239,122,871 | |||
| 未収入金 | 268,007,823 | 396,865,332 | |||
| 流動資産合計 | 14,209,302,860 | 12,635,988,203 | |||
| 資産合計 | 14,209,302,860 | 12,635,988,203 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 137,441,123 | 282,366,807 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,636,057 | 1,434,045 | |||
| 未払委託者報酬 | 128,430,403 | 112,572,352 | |||
| その他未払費用 | 500,240 | 492,128 | |||
| 流動負債合計 | 268,007,823 | 396,865,332 | |||
| 負債合計 | 268,007,823 | 396,865,332 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,427,143,311 | ※1 6,291,562,041 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,514,151,726 | 5,947,560,830 | |||
| (分配準備積立金) | 2,131,694,739 | 1,442,409,032 | |||
| 元本等合計 | 13,941,295,037 | 12,239,122,871 | |||
| 純資産合計 | 13,941,295,037 | 12,239,122,871 | |||
| 負債純資産合計 | 14,209,302,860 | 12,635,988,203 | |||
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