- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年10月19日-令和4年10月18日)
中間財務諸表
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 2021年10月18日現在 | 当中間計算期間末 2022年 4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 23,930,731,576 | 21,414,711,147 | |||
| 未収入金 | 312,992,860 | 278,765,050 | |||
| 流動資産合計 | 24,243,724,436 | 21,693,476,197 | |||
| 資産合計 | 24,243,724,436 | 21,693,476,197 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 93,836,314 | 91,529,484 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,750,500 | 2,348,978 | |||
| 未払委託者報酬 | 215,913,918 | 184,394,460 | |||
| その他未払費用 | 492,128 | 492,128 | |||
| 流動負債合計 | 312,992,860 | 278,765,050 | |||
| 負債合計 | 312,992,860 | 278,765,050 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,416,136,097 | ※1 14,562,248,669 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,514,595,479 | 6,852,462,478 | |||
| (分配準備積立金) | 2,001,442,414 | 1,624,943,736 | |||
| 元本等合計 | 23,930,731,576 | 21,414,711,147 | |||
| 純資産合計 | 23,930,731,576 | 21,414,711,147 | |||
| 負債純資産合計 | 24,243,724,436 | 21,693,476,197 | |||
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