有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月29日-平成28年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成28年4月27日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 11,688,388 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 6,254 | ||||
| 流動資産合計 | 11,694,642 | ||||
| 資産合計 | 11,694,642 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 280,442 | ||||
| 未払受託者報酬 | 300 | ||||
| 未払委託者報酬 | 15,770 | ||||
| その他未払費用 | 528 | ||||
| 流動負債合計 | 297,040 | ||||
| 負債合計 | 297,040 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,097,847 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 700,245 | ||||
| (分配準備積立金) | 309,761 | ||||
| 元本等合計 | 11,397,602 | ||||
| 純資産合計 | 11,397,602 | ||||
| 負債純資産合計 | 11,694,642 | ||||
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