有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月28日-平成29年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年4月27日現在 | 当期 平成29年10月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 29,670,986 | 18,567,345 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,400 | 193,566 | |||
| 未収入金 | 2,199 | 380,639 | |||
| 流動資産合計 | 29,683,585 | 19,141,550 | |||
| 資産合計 | 29,683,585 | 19,141,550 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 819,419 | 146,119 | |||
| 未払金 | - | 48,362 | |||
| 未払解約金 | 2,199 | 97,731 | |||
| 未払受託者報酬 | 721 | 572 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,559 | 30,042 | |||
| その他未払費用 | 832 | 1,465 | |||
| 流動負債合計 | 860,730 | 324,291 | |||
| 負債合計 | 860,730 | 324,291 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 27,881,188 | 18,627,972 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 941,667 | 189,287 | |||
| (分配準備積立金) | 378,098 | 488,464 | |||
| 元本等合計 | 28,822,855 | 18,817,259 | |||
| 純資産合計 | 28,822,855 | 18,817,259 | |||
| 負債純資産合計 | 29,683,585 | 19,141,550 | |||
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