有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月28日-平成30年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年10月27日現在 | 当期 平成30年4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 18,567,345 | 12,414,260 | |||
| 派生商品評価勘定 | 193,566 | 90,908 | |||
| 未収入金 | 380,639 | - | |||
| 流動資産合計 | 19,141,550 | 12,505,168 | |||
| 資産合計 | 19,141,550 | 12,505,168 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 146,119 | 48,265 | |||
| 未払金 | 48,362 | - | |||
| 未払解約金 | 97,731 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 572 | 341 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,042 | 17,700 | |||
| その他未払費用 | 1,465 | 619 | |||
| 流動負債合計 | 324,291 | 66,925 | |||
| 負債合計 | 324,291 | 66,925 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,627,972 | 12,349,976 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,287 | 88,267 | |||
| (分配準備積立金) | 488,464 | 600,457 | |||
| 元本等合計 | 18,817,259 | 12,438,243 | |||
| 純資産合計 | 18,817,259 | 12,438,243 | |||
| 負債純資産合計 | 19,141,550 | 12,505,168 | |||
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