- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月28日-平成28年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年4月27日現在 | 当期 平成28年10月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 11,688,388 | 13,494,433 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,254 | 161,444 | |||
| 未収入金 | - | 12,740,889 | |||
| 流動資産合計 | 11,694,642 | 26,396,766 | |||
| 資産合計 | 11,694,642 | 26,396,766 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 280,442 | 68,062 | |||
| 未払金 | - | 728,660 | |||
| 未払解約金 | - | 12,012,229 | |||
| 未払受託者報酬 | 300 | 521 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,770 | 27,401 | |||
| その他未払費用 | 528 | 620 | |||
| 流動負債合計 | 297,040 | 12,837,493 | |||
| 負債合計 | 297,040 | 12,837,493 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,097,847 | 13,832,019 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 700,245 | △ 272,746 | |||
| (分配準備積立金) | 309,761 | 159,488 | |||
| 元本等合計 | 11,397,602 | 13,559,273 | |||
| 純資産合計 | 11,397,602 | 13,559,273 | |||
| 負債純資産合計 | 11,694,642 | 26,396,766 | |||
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