有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月27日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当 期 平成28年4月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 9,639,614 |
| 投資信託受益証券 | 209,679,179 |
| 親投資信託受益証券 | 2,139,999 |
| 流動資産合計 | 221,458,792 |
| 資産合計 | 221,458,792 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 20,902 |
| 未払受託者報酬 | 16,521 |
| 未払委託者報酬 | 606,565 |
| その他未払費用 | 1,519 |
| 流動負債合計 | 645,507 |
| 負債合計 | 645,507 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 244,305,049 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,491,764 |
| 純資産合計 | 220,813,285 |
| 負債純資産合計 | 221,458,792 |
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