有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年4月25日現在 | 当 期 平成28年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,639,614 | - |
| コール・ローン | - | 44,031,170 |
| 投資信託受益証券 | 209,679,179 | 321,123,687 |
| 親投資信託受益証券 | 2,139,999 | 3,355,783 |
| 流動資産合計 | 221,458,792 | 368,510,640 |
| 資産合計 | 221,458,792 | 368,510,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 17,150,000 |
| 未払解約金 | 20,902 | 20,999 |
| 未払受託者報酬 | 16,521 | 18,351 |
| 未払委託者報酬 | 606,565 | 673,609 |
| その他未払費用 | 1,519 | 1,242 |
| 流動負債合計 | 645,507 | 17,864,201 |
| 負債合計 | 645,507 | 17,864,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 244,305,049 | 358,361,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,491,764 | △7,714,640 |
| 純資産合計 | 220,813,285 | 350,646,439 |
| 負債純資産合計 | 221,458,792 | 368,510,640 |
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