有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年10月25日現在 | 当 期 平成29年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,031,170 | 35,219,084 |
| 投資信託受益証券 | 321,123,687 | 406,264,446 |
| 親投資信託受益証券 | 3,355,783 | 4,281,104 |
| 流動資産合計 | 368,510,640 | 445,764,634 |
| 資産合計 | 368,510,640 | 445,764,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 17,150,000 | - |
| 未払収益分配金 | - | 12,378,956 |
| 未払解約金 | 20,999 | 3,814,515 |
| 未払受託者報酬 | 18,351 | 33,936 |
| 未払委託者報酬 | 673,609 | 1,245,142 |
| その他未払費用 | 1,242 | 2,411 |
| 流動負債合計 | 17,864,201 | 17,474,960 |
| 負債合計 | 17,864,201 | 17,474,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 358,361,079 | 412,631,881 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,714,640 | 15,657,793 |
| 純資産合計 | 350,646,439 | 428,289,674 |
| 負債純資産合計 | 368,510,640 | 445,764,634 |
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