有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年4月25日現在 | 当 期 平成29年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,219,084 | 53,925,344 |
| 投資信託受益証券 | 406,264,446 | 447,909,014 |
| 親投資信託受益証券 | 4,281,104 | 4,609,693 |
| 未収入金 | - | 18,000,000 |
| 流動資産合計 | 445,764,634 | 524,444,051 |
| 資産合計 | 445,764,634 | 524,444,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 28,150,000 |
| 未払収益分配金 | 12,378,956 | 22,335,644 |
| 未払解約金 | 3,814,515 | 7,029,921 |
| 未払受託者報酬 | 33,936 | 40,751 |
| 未払委託者報酬 | 1,245,142 | 1,494,930 |
| その他未払費用 | 2,411 | 2,749 |
| 流動負債合計 | 17,474,960 | 59,053,995 |
| 負債合計 | 17,474,960 | 59,053,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 412,631,881 | 446,712,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,657,793 | 18,677,173 |
| 純資産合計 | 428,289,674 | 465,390,056 |
| 負債純資産合計 | 445,764,634 | 524,444,051 |
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