いちごホテルリート投資法人（3463）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月31日 | 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,402,808 | 1,081,964 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,915,148 | 2,110,114 |
| 営業未収入金 | 198,659 | 100,562 |
| 前払費用 | 120,227 | 133,180 |
| 未収消費税等 | － | 46,044 |
| 流動資産計 | 3,636,844 | 3,471,867 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 15,542,646 | 16,557,970 |
| 減価償却累計額 | -689,707 | -982,157 |
| 信託建物（純額） | 14,852,939 | 15,575,812 |
| 信託構築物 | 4,986 | 4,986 |
| 減価償却累計額 | -198 | -367 |
| 信託構築物（純額） | 4,787 | 4,618 |
| 信託機械及び装置 | 18,757 | 33,950 |
| 減価償却累計額 | -1,355 | -2,669 |
| 信託機械及び装置（純額） | 17,402 | 31,281 |
| 信託工具 | 67,583 | 100,964 |
| 減価償却累計額 | -8,589 | -16,818 |
| 信託工具 | 58,994 | 84,145 |
| 信託土地 | 34,715,089 | 35,816,845 |
| 信託建設仮勘定 | － | 1,448 |
| 有形固定資産合計 | 49,649,212 | 51,514,152 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 369,040 | 349,245 |
| 投資その他の資産合計 | 379,040 | 359,245 |
| 固定資産計 | 50,028,253 | 51,873,397 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 30,533 | 25,445 |
| 投資口交付費 | 65,343 | 44,990 |
| 繰延資産計 | 95,877 | 70,436 |
| 資産の部合計 | 53,760,975 | 55,415,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 126,618 | 205,493 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 3,250,000 |
| 未払金 | 190,880 | 208,724 |
| 未払費用 | 483 | 525 |
| 未払法人税等 | 844 | 818 |
| 未払消費税等 | 73,193 | 12,229 |
| 前受金 | 80,753 | 90,086 |
| その他 | 3,596 | 5,138 |
| 流動負債計 | 476,369 | 3,773,016 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 19,950,000 | 18,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 638,115 | 703,095 |
| 固定負債計 | 20,588,115 | 19,203,095 |
| 負債の部合計 | 21,064,484 | 22,976,112 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 31,897,545 | 31,897,545 |
| 出資総額控除額 | － | -299,921 |
| 出資総額（純額） | 31,897,545 | 31,597,623 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 798,944 | 841,965 |
| 剰余金合計 | 798,944 | 841,965 |
| 投資主資本合計 | 32,696,490 | 32,439,589 |
| 純資産の部合計 | 32,696,490 | 32,439,589 |
| 負債・純資産合計 | 53,760,975 | 55,415,701 |
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