いちごホテルリート投資法人（3463）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月28日 15:36
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億3771万、投資活動によるキャッシュ・フロー -91億9441万、営業活動によるキャッシュ・フロー 80億9323万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 1月期 個別 | 通期 | -572 | -20,477 | 22,575 | -21,049 | 1,526 |
| 2016年 7月期 個別 | 通期 | 1,091 | -61 | -66 | 1,030 | 2,491 |
| 2017年 1月期 個別 | 通期 | 158 | -27,333 | 28,310 | -27,175 | 3,626 |
| 2017年 7月期 個別 | 通期 | 1,838 | -1,791 | -355 | 47 | 3,318 |
| 2018年 1月期 個別 | 通期 | 1,226 | -2,052 | 700 | -826 | 3,192 |
| 2018年 7月期 個別 | 通期 | 1,513 | -318 | -841 | 1,196 | 3,547 |
| 2019年 1月期 個別 | 通期 | 3,468 | -1,995 | -854 | 1,473 | 4,166 |
| 2019年 7月期 個別 | 通期 | 882 | -3,970 | 2,323 | -3,088 | 3,401 |
| 2020年 1月期 個別 | 通期 | 11,102 | -414 | -804 | 10,688 | 13,285 |
| 2020年 7月期 個別 | 通期 | -1,004 | -4,971 | -2,129 | -5,976 | 5,180 |
| 2021年 1月期 個別 | 通期 | 838 | -224 | -172 | 615 | 5,623 |
| 2021年 7月期 個別 | 通期 | 723 | -254 | -210 | 469 | 5,881 |
| 2022年 1月期 個別 | 通期 | 809 | -230 | -269 | 580 | 6,192 |
| 2022年 7月期 個別 | 通期 | 726 | -928 | -343 | -202 | 5,648 |
| 2023年 1月期 個別 | 通期 | 938 | -2,475 | -361 | -1,538 | 3,749 |
| 2023年 7月期 個別 | 通期 | 1,275 | -550 | -571 | 726 | 3,904 |
| 2024年 1月期 個別 | 通期 | 724 | -15,049 | 14,355 | -14,326 | 3,933 |
| 2024年 7月期 個別 | 通期 | 1,698 | -249 | -974 | 1,449 | 4,408 |
| 2025年 1月期 個別 | 通期 | 8,401 | -2,950 | -995 | 5,451 | 8,864 |
| 2025年 7月期 個別 | 通期 | 8,093 | -9,194 | 238 | -1,101 | 8,000 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2016年1月（個）
- -5億7192万
- 2016年7月（個） プラ転
- 10億9121万
- 2017年1月（個） -85.49%
- 1億5831万
- 2017年7月（個） 大幅増
- 18億3789万
- 2018年1月（個） -33.3%
- 12億2594万
- 2018年7月（個） +23.44%
- 15億1327万
- 2019年1月（個） +129.19%
- 34億6825万
- 2019年7月（個） -74.56%
- 8億8241万
- 2020年1月（個） 大幅増
- 111億248万
- 2020年7月（個） マイ転
- -10億406万
- 2021年1月（個） プラ転
- 8億3841万
- 2021年7月（個） -13.77%
- 7億2294万
- 2022年1月（個） +11.97%
- 8億946万
- 2022年7月（個） -10.26%
- 7億2641万
- 2023年1月（個） +29.08%
- 9億3764万
- 2023年7月（個） +36%
- 12億7515万
- 2024年1月（個） -43.23%
- 7億2385万
- 2024年7月（個） +134.56%
- 16億9789万
- 2025年1月（個） +394.79%
- 84億103万
- 2025年7月（個） -3.66%
- 80億9323万
投資活動によるCF#2
- 2016年1月（個）資金投入
- -204億7690万
- 2016年7月（個）投入-99.7%
- -6107万
- 2017年1月（個）投入+999.99%
- -273億3336万
- 2017年7月（個）投入-93.45%
- -17億9057万
- 2018年1月（個）投入+14.61%
- -20億5224万
- 2018年7月（個）投入-84.53%
- -3億1752万
- 2019年1月（個）投入+528.35%
- -19億9512万
- 2019年7月（個）投入+98.99%
- -39億7013万
- 2020年1月（個）投入-89.56%
- -4億1433万
- 2020年7月（個）投入+999.99%
- -49億7149万
- 2021年1月（個）投入-95.5%
- -2億2368万
- 2021年7月（個）投入+13.71%
- -2億5434万
- 2022年1月（個）投入-9.63%
- -2億2985万
- 2022年7月（個）投入+303.81%
- -9億2818万
- 2023年1月（個）投入+166.7%
- -24億7546万
- 2023年7月（個）投入-77.8%
- -5億4961万
- 2024年1月（個）投入+999.99%
- -150億4942万
- 2024年7月（個）投入-98.34%
- -2億4916万
- 2025年1月（個）投入+999.99%
- -29億4957万
- 2025年7月（個）投入+211.72%
- -91億9441万
財務活動によるCF#3
- 2016年1月（個）資金調達
- 225億7530万
- 2016年7月（個）返済還元
- -6564万
- 2017年1月（個）資金調達
- 283億999万
- 2017年7月（個）返済還元
- -3億5528万
- 2018年1月（個）資金調達
- 7億42万
- 2018年7月（個）返済還元
- -8億4100万
- 2019年1月（個）返済還元
- -8億5439万
- 2019年7月（個）資金調達
- 23億2274万
- 2020年1月（個）返済還元
- -8億416万
- 2020年7月（個）返済還元
- -21億2859万
- 2021年1月（個）返済還元
- -1億7206万
- 2021年7月（個）返済還元
- -2億1034万
- 2022年1月（個）返済還元
- -2億6898万
- 2022年7月（個）返済還元
- -3億4262万
- 2023年1月（個）返済還元
- -3億6113万
- 2023年7月（個）返済還元
- -5億7054万
- 2024年1月（個）資金調達
- 143億5478万
- 2024年7月（個）返済還元
- -9億7369万
- 2025年1月（個）返済還元
- -9億9537万
- 2025年7月（個）資金調達
- 2億3771万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年1月（個）
- -210億4883万
- 2016年7月（個） プラ転
- 10億3014万
- 2017年1月（個） マイ転
- -271億7504万
- 2017年7月（個） プラ転
- 4731万
- 2018年1月（個） マイ転
- -8億2630万
- 2018年7月（個） プラ転
- 11億9575万
- 2019年1月（個） +23.2%
- 14億7312万
- 2019年7月（個） マイ転
- -30億8771万
- 2020年1月（個） プラ転
- 106億8814万
- 2020年7月（個） マイ転
- -59億7556万
- 2021年1月（個） プラ転
- 6億1473万
- 2021年7月（個） -23.77%
- 4億6859万
- 2022年1月（個） +23.69%
- 5億7960万
- 2022年7月（個） マイ転
- -2億176万
- 2023年1月（個） -662.19%
- -15億3782万
- 2023年7月（個） プラ転
- 7億2554万
- 2024年1月（個） マイ転
- -143億2556万
- 2024年7月（個） プラ転
- 14億4872万
- 2025年1月（個） +276.3%
- 54億5146万
- 2025年7月（個） マイ転
- -11億118万
現金等#5
- 2016年1月（個）
- 15億2647万
- 2016年7月（個） +63.19%
- 24億9097万
- 2017年1月（個） +45.56%
- 36億2592万
- 2017年7月（個） -8.49%
- 33億1795万
- 2018年1月（個） -3.79%
- 31億9207万
- 2018年7月（個） +11.11%
- 35億4683万
- 2019年1月（個） +17.44%
- 41億6556万
- 2019年7月（個） -18.36%
- 34億59万
- 2020年1月（個） +290.65%
- 132億8457万
- 2020年7月（個） -61%
- 51億8042万
- 2021年1月（個） +8.55%
- 56億2309万
- 2021年7月（個） +4.59%
- 58億8133万
- 2022年1月（個） +5.28%
- 61億9195万
- 2022年7月（個） -8.79%
- 56億4757万
- 2023年1月（個） -33.62%
- 37億4861万
- 2023年7月（個） +4.13%
- 39億360万
- 2024年1月（個） +0.75%
- 39億3282万
- 2024年7月（個） +12.08%
- 44億785万
- 2025年1月（個） +101.09%
- 88億6394万
- 2025年7月（個） -9.74%
- 80億47万
営業CFマージン
- 2016年1月（個）
- -288.93%
- 2016年7月（個）
- 140.81%
- 2017年1月（個）
- 10.14%
- 2017年7月（個）
- 108.88%
- 2018年1月（個）
- 68.8%
- 2018年7月（個）
- 83.42%
- 2019年1月（個）
- 142.15%
- 2019年7月（個）
- 49.31%
- 2020年1月（個）
- 311.78%
- 2020年7月（個）
- -105.35%
- 2021年1月（個）
- 80.96%
- 2021年7月（個）
- 64.67%
- 2022年1月（個）
- 71.9%
- 2022年7月（個）
- 58.19%
- 2023年1月（個）
- 61%
- 2023年7月（個）
- 70.98%
- 2024年1月（個）
- 31.72%
- 2024年7月（個）
- 69.57%
- 2025年1月（個）
- 160.61%
- 2025年7月（個）
- 265.23%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
