いちごホテルリート投資法人（3463）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 269,537 | 343,888 |
| 減価償却費 | 347,112 | 355,572 |
| 受取利息 | -29 | -29 |
| 支払利息 | 100,763 | 104,915 |
| 受取和解金 | － | -69,466 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 21,642 | 59,603 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 40,309 | -43,169 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 56,769 | 56,882 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,258 | 9,822 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -10,849 | 16,412 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,866 | 13,466 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,483 | -323 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,947 | -2,947 |
| その他 | 9,877 | -1,734 |
| 小計 | 825,173 | 842,891 |
| 利息の受取額 | 29 | 29 |
| 利息の支払額 | -101,577 | -102,261 |
| 和解金の受取額 | － | 69,466 |
| 法人税等の支払額 | -683 | -666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 722,941 | 809,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -236,346 | -181,874 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 24 | 40 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -18,020 | -48,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,343 | -229,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 7,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -7,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 370,000 |
| 分配金の支払額 | -210,348 | -268,986 |
| 引出制限付預金の預入による支出 | － | -370,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,348 | -268,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,248 | 310,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,881,339 | 6,191,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
