いちごホテルリート投資法人（3463）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 343,888 | 362,462 |
| 減価償却費 | 355,572 | 364,915 |
| 受取利息 | -29 | -34 |
| 支払利息 | 104,915 | 105,908 |
| 受取和解金 | -69,466 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 59,603 | -76,427 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -43,169 | 45,893 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 56,882 | 51,430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,822 | -16,050 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 16,412 | -31,472 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,466 | 10,340 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -323 | 10,214 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,947 | 9,322 |
| その他 | -1,734 | -4,514 |
| 小計 | 842,891 | 831,987 |
| 利息の受取額 | 29 | 34 |
| 利息の支払額 | -102,261 | -104,673 |
| 和解金の受取額 | 69,466 | － |
| 法人税等の支払額 | -666 | -930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,460 | 726,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -181,874 | -942,258 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 40 | 14,104 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -48,020 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,854 | -928,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,000,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -450,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 370,000 | － |
| 分配金の支払額 | -268,986 | -342,623 |
| 引出制限付預金の預入による支出 | -370,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,986 | -342,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 310,618 | -544,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,191,957 | 5,647,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
