いちごホテルリート投資法人（3463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月27日 15:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2022/08/01-2023/01/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正・変更)「2023年1月期決算短信(REIT)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 362,462 | 572,181 |
| 減価償却費 | 364,915 | 373,178 |
| 受取利息 | -34 | -33 |
| 支払利息 | 105,908 | 107,477 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -76,427 | -89,248 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -22,338 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 45,893 | -33,751 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 51,430 | 38,097 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,050 | -3,753 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -31,472 | 25,911 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,340 | 78,912 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,214 | 1,708 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,322 | -9,322 |
| その他 | -4,514 | 7,866 |
| 小計 | 831,987 | 1,046,885 |
| 利息の受取額 | 34 | 33 |
| 利息の支払額 | -104,673 | -108,343 |
| 法人税等の支払額 | -930 | -931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,418 | 937,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -942,258 | -2,503,351 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 14,104 | 41,981 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -27 | -14,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -928,182 | -2,475,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 8,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450,000 | -1,800,000 |
| 分配金の支払額 | -342,623 | -361,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342,623 | -361,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -544,386 | -1,898,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,647,571 | 3,748,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
