いちごホテルリート投資法人（3463）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 572,181 | 722,931 |
| 減価償却費 | 373,178 | 387,515 |
| 受取利息 | -33 | -23 |
| 支払利息 | 107,477 | 95,569 |
| 受取補償金 | － | -54,937 |
| 投資口交付費 | － | 54,937 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -89,248 | -22,629 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -22,338 | 22,338 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -33,751 | 38,693 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 38,097 | 20,098 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,753 | 53,845 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 25,911 | -36,432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 78,912 | 87,505 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,708 | 5,972 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,322 | － |
| その他 | 7,866 | -3,952 |
| 小計 | 1,046,885 | 1,371,430 |
| 利息の受取額 | 33 | 23 |
| 利息の支払額 | -108,343 | -95,330 |
| 法人税等の支払額 | -931 | -972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 937,643 | 1,275,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -2,503,351 | -549,590 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 41,981 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -14,093 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,475,463 | -549,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,800,000 | 4,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,000,000 | -450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,800,000 | -4,500,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -870,000 |
| 引出制限付預金の返還による収入 | － | 870,000 |
| 分配金の支払額 | -361,136 | -570,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -361,136 | -570,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,898,956 | 154,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,748,614 | 3,903,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
