いちごホテルリート投資法人（3463）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 996,687 | 3,316,500 |
| 減価償却費 | 466,125 | 467,652 |
| 投資口交付費償却 | 3,965 | 3,965 |
| 受取利息 | -18 | -489 |
| 支払利息 | 188,911 | 199,858 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -67,009 | -107,900 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 354,087 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,426 | -27,354 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -155,646 | 47,216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124,293 | 129,715 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -49,908 | 544,759 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,038 | 405,798 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,348 | -13,400 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -349 | 17,923 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 3,617,038 |
| その他 | 835 | -1,410 |
| 小計 | 1,880,934 | 8,599,874 |
| 利息の受取額 | 18 | 489 |
| 利息の支払額 | -182,195 | -198,247 |
| 法人税等の支払額 | -865 | -1,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,697,891 | 8,401,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -249,159 | -2,933,670 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -10 | -15,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,169 | -2,949,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -4,950,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,170,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,220,000 | -3,000,000 |
| 分配金の支払額 | -973,692 | -995,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -973,692 | -995,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475,029 | 4,456,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,407,856 | 8,863,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
