いちごホテルリート投資法人（3463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2024/02/01-2024/07/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年7月期決算短信(REIT)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 975,323 | 996,687 |
| 減価償却費 | 463,319 | 466,125 |
| 投資口交付費償却 | 3,965 | 3,965 |
| 受取利息 | -20 | -18 |
| 支払利息 | 133,952 | 188,911 |
| 受取補償金 | -9,434 | － |
| 投資口交付費 | 9,434 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 13,139 | -67,009 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -354,087 | 354,087 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -99,024 | -20,426 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -432,012 | -155,646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,779 | 124,293 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 65,517 | -49,908 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 85,522 | 24,038 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,202 | 15,348 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 349 | -349 |
| その他 | 1,485 | 835 |
| 小計 | 827,853 | 1,880,934 |
| 利息の受取額 | 20 | 18 |
| 利息の支払額 | -103,022 | -182,195 |
| 法人税等の支払額 | -991 | -865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 723,859 | 1,697,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -15,263,834 | -249,159 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 214,718 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -10 | -10 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | -297 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,049,423 | -249,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -8,800,000 | -4,950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,300,000 | 7,170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,500,000 | -2,220,000 |
| 投資口の発行による収入 | 8,099,925 | － |
| 投資口交付費の支出 | -23,792 | － |
| 分配金の支払額 | -721,351 | -973,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,354,781 | -973,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,217 | 475,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,932,826 | 4,407,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
