いちごホテルリート投資法人（3463）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,132,351 | 171,432 |
| 減価償却費 | 352,077 | 336,423 |
| 創立費償却 | 5,088 | 5,088 |
| 投資口交付費償却 | 502 | － |
| 受取利息 | -17 | -32 |
| 支払利息 | 111,355 | 110,353 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 92,872 | -59,703 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 108,273 | -287,540 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,495 | 19,150 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 65,584 | -24,786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 225,486 | -197,164 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 398,050 | -406,167 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 364,270 | -594,771 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,377 | -33,684 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 74,133 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 7,359,839 | － |
| その他 | -4,159 | -5,982 |
| 小計 | 11,214,693 | -893,251 |
| 創立費償却 | 5,088 | 5,088 |
| 利息の受取額 | 17 | 32 |
| 利息の支払額 | -111,354 | -108,940 |
| 法人税等の支払額 | -874 | -1,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,102,481 | -1,004,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -350,142 | -5,129,098 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 16 | 157,609 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -64,210 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -414,336 | -4,971,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,750,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,200,000 |
| 分配金の支払額 | -804,166 | -2,128,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -804,166 | -2,128,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,883,978 | -8,104,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,284,575 | 5,180,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
