いちごホテルリート投資法人（3463）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,432 | 210,648 |
| 減価償却費 | 336,423 | 341,139 |
| 創立費償却 | 5,088 | 2 |
| 受取利息 | -32 | -32 |
| 支払利息 | 110,353 | 108,595 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -59,703 | 12,577 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -287,540 | 287,540 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 19,150 | -46,665 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -24,786 | 57,704 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -197,164 | 15,471 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -406,167 | 38,196 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -594,771 | 8,300 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33,684 | -9,913 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 74,133 | -74,133 |
| その他 | -5,982 | -9,342 |
| 小計 | -893,251 | 940,091 |
| 創立費償却 | 5,088 | 2 |
| 利息の受取額 | 32 | 32 |
| 利息の支払額 | -108,940 | -101,099 |
| 法人税等の支払額 | -1,901 | -609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,004,061 | 838,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -5,129,098 | -138,353 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 157,609 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -10 | -85,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,971,499 | -223,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,750,000 | 7,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,200,000 | -5,250,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 分配金の支払額 | -2,128,591 | -172,061 |
| 引出制限付預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,128,591 | -172,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,104,152 | 442,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,180,422 | 5,623,090 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
