いちごホテルリート投資法人（3463）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,378,766 | 1,355,410 |
| 減価償却費 | 447,084 | 492,538 |
| 投資口交付費償却 | 3,965 | 3,965 |
| 受取利息 | -3,189 | -10,076 |
| 支払利息 | 219,961 | 236,428 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 19,962 | -34,877 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -341,298 | 341,298 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,301 | 13,403 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 94,293 | 55,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -207,110 | -13,764 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -454,876 | 5,765 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -240,439 | 90,722 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,985 | -1,934 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12,196 | -5,726 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 7,399,336 | 271,538 |
| その他 | 5,866 | 6,779 |
| 小計 | 8,311,810 | 2,806,800 |
| 利息の受取額 | 3,189 | 10,076 |
| 利息の支払額 | -220,646 | -234,160 |
| 法人税等の支払額 | -1,123 | -1,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,093,230 | 2,580,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -9,215,581 | -4,084,185 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -3,575 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 204,828 | 10,446 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -183,663 | -15,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,194,417 | -4,092,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,550,000 | 2,000,000 |
| 分配金の支払額 | -3,312,283 | -1,375,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 237,716 | 624,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -863,470 | -887,667 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,000,479 | 7,112,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
