いちごホテルリート投資法人（3463）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 210,648 | 269,537 |
| 減価償却費 | 341,139 | 347,112 |
| 創立費償却 | 2 | － |
| 受取利息 | -32 | -29 |
| 支払利息 | 108,595 | 100,763 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 12,577 | 21,642 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 287,540 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -46,665 | 40,309 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 57,704 | 56,769 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,471 | -35,258 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 38,196 | -10,849 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,300 | 14,866 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,913 | 7,483 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -74,133 | 2,947 |
| その他 | -9,342 | 9,877 |
| 小計 | 940,091 | 825,173 |
| 創立費償却 | 2 | － |
| 利息の受取額 | 32 | 29 |
| 利息の支払額 | -101,099 | -101,577 |
| 法人税等の支払額 | -609 | -683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 838,414 | 722,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -138,353 | -236,346 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 24 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -85,330 | -18,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,684 | -254,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,250,000 | － |
| 投資法人債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 分配金の支払額 | -172,061 | -210,348 |
| 引出制限付預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,061 | -210,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 442,668 | 258,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,623,090 | 5,881,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
