いちごホテルリート投資法人（3463）の貸借対照表

【提出】

2023年3月16日 15:02

【資料】

訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(2019/08/01-2020/01/31)

【短信】

2020年1月期決算短信(REIT)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年7月31日	2020年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,257,784	11,305,830
信託現金及び信託預金	2,142,812	1,978,744
営業未収入金	215,959	123,087
前払費用	157,630	142,011
未収消費税等	108,273	－
流動資産計	3,882,460	13,549,674
固定資産
有形固定資産
信託建物	18,616,074	16,833,761
減価償却累計額	-1,821,072	-1,827,979
信託建物（純額）	16,795,001	15,005,781
信託構築物	8,792	11,718
減価償却累計額	-1,015	-1,366
信託構築物（純額）	7,777	10,351
信託機械及び装置	53,713	53,173
減価償却累計額	-10,243	-11,350
信託機械及び装置（純額）	43,469	41,822
信託工具	249,731	253,061
減価償却累計額	-62,879	-74,674
信託工具	186,852	178,386
信託土地	37,951,447	32,313,538
信託建設仮勘定	2,443	5,279
有形固定資産合計	54,986,992	47,555,160
投資その他の資産
敷金及び保証金	10,000	10,000
長期前払費用	333,862	273,401
投資その他の資産合計	343,862	283,401
固定資産計	55,330,854	47,838,562
繰延資産
創立費	10,179	5,091
投資口交付費	502	－
繰延資産計	10,682	5,091
資産の部合計	59,223,997	61,393,327
負債の部
流動負債
営業未払金	190,821	514,906
1年内返済予定の長期借入金	4,200,000	9,450,000
未払金	272,712	636,982
未払費用	604	604
未払法人税等	871	1,901
未払消費税等	11,228	236,715
前受金	111,055	103,677
その他	7,967	7,734
流動負債計	4,795,262	10,952,523
固定負債
長期借入金	21,270,000	16,020,000
信託預り敷金及び保証金	751,777	687,582
資産除去債務	4,992	4,996
固定負債計	22,026,769	16,712,579
負債の部合計	26,822,031	27,665,102
純資産の部
投資主資本
出資総額（総額）	31,897,545	31,897,545
出資総額控除額	-299,921	-299,921
出資総額（純額）	31,597,623	31,597,623
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	804,342	2,130,601
剰余金合計	804,342	2,130,601
投資主資本合計	32,401,965	33,728,225
純資産の部合計	32,401,965	33,728,225
負債・純資産合計	59,223,997	61,393,327

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