いちごホテルリート投資法人（3463）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月28日 15:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2025/02/01-2025/07/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2025年1月31日 | 2025年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,050,789 | 5,130,756 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,813,159 | 2,869,722 |
| 営業未収入金 | 439,043 | 419,080 |
| 前払費用 | 258,531 | 265,833 |
| 未収消費税等 | － | 341,298 |
| その他 | 352 | － |
| 流動資産計 | 9,561,877 | 9,026,692 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 信託建物 | 23,400,108 | 24,449,779 |
| 減価償却累計額 | -4,959,257 | -4,793,543 |
| 信託建物（純額） | 18,440,851 | 19,656,236 |
| 信託構築物 | 37,444 | 42,231 |
| 減価償却累計額 | -8,915 | -9,960 |
| 信託構築物（純額） | 28,529 | 32,270 |
| 信託機械及び装置 | 123,126 | 135,378 |
| 減価償却累計額 | -64,461 | -68,531 |
| 信託機械及び装置（純額） | 58,665 | 66,847 |
| 信託工具 | 527,120 | 540,801 |
| 減価償却累計額 | -276,934 | -294,018 |
| 信託工具 | 250,186 | 246,782 |
| 信託土地 | 49,429,726 | 49,632,659 |
| 信託建設仮勘定 | 10,389 | 12,697 |
| 有形固定資産合計 | 68,218,348 | 69,647,494 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 10,297 | 10,297 |
| 長期前払費用 | 567,472 | 473,178 |
| 投資その他の資産合計 | 577,769 | 483,475 |
| 固定資産計 | 68,796,118 | 70,130,970 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 11,896 | 7,930 |
| 繰延資産計 | 11,896 | 7,930 |
| 資産の部合計 | 78,369,891 | 79,165,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 732,078 | 343,185 |
| １年内返済予定の長期借入金 | － | 2,000,000 |
| 未払金 | 770,961 | 530,522 |
| 未払費用 | 51,219 | 50,534 |
| 未払法人税等 | 634 | 421 |
| 未払消費税等 | 266,856 | 59,746 |
| 前受金 | 108,285 | 117,270 |
| その他 | 21,734 | 12,597 |
| 流動負債計 | 1,951,771 | 3,114,277 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 32,470,000 | 34,020,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 934,615 | 955,780 |
| 固定負債計 | 33,404,615 | 34,975,780 |
| 負債の部合計 | 35,356,387 | 38,090,057 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 39,997,471 | 39,997,471 |
| 出資総額控除額 | -299,921 | -299,921 |
| 出資総額（純額） | 39,697,549 | 39,697,549 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,315,955 | 1,377,986 |
| 剰余金合計 | 3,315,955 | 1,377,986 |
| 投資主資本合計 | 43,013,504 | 41,075,535 |
| 純資産の部合計 | 43,013,504 | 41,075,535 |
| 負債・純資産合計 | 78,369,891 | 79,165,593 |
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