訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(2019/08/01-2020/01/31)

(5)【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容
本資産運用会社は、金融商品取引法上の金融商品取引業者として、投資運用業を行っています。
② 営業の概況
本書の日付現在、本資産運用会社が資産の運用を行う投資法人は、本投資法人、いちごオフィスリート投資法人及びいちごグリーンインフラ投資法人となっています。
本投資法人、いちごオフィスリート投資法人及びいちごグリーンインフラ投資法人の名称、基本的性格、設立年月日、純資産額(純資産総額及び投資口1口当たり純資産額)は下記のとおりです。

名称	いちごホテルリート投資法人	いちごオフィスリート投資法人	いちごグリーンインフラ投資法人
基本的性格	いちごホテルリート投資法人は、中長期にわたる安定した収益の確保を目指して運用することをその基本方針としています。かかる基本方針に基づき、主たる用途が宿泊施設及びその付帯施設・設備である不動産等及び不動産対応証券に投資を行い、資産の運用を行います。	いちごオフィスリート投資法人は、中長期にわたる安定した収益の確保を目指して運用することをその基本方針としています。かかる基本方針に基づき、主たる用途がオフィスである不動産等及び不動産対応証券に投資を行い、資産の運用を行います。	いちごグリーンインフラ投資法人は、中長期にわたる安定した収益の確保を目指して運用することをその基本方針としています。かかる基本方針に基づき、再生可能エネルギー発電設備等に投資を行い、資産の運用を行います。
設立年月日	2015年7月22日	2005年6月23日	2016年6月24日
純資産総額	33,728百万円 (2020年1月31日現在)	103,962百万円 (2019年10月31日現在) (注1)	4,407百万円 (2019年12月31日現在) (注2)
投資口1口当たり純資産額	132,281円 (2020年1月31日現在)	67,848円 (2019年10月31日現在) (注1)	42,809円 (2019年12月31日現在) (注2)

(注1)いちごオフィスリート投資法人の2019年10月期有価証券報告書(2020年1月28日提出)に基づいて記載しています。
(注2)いちごグリーンインフラ投資法人の2019年12月半期報告書(2020年3月25日提出)に基づいて記載しています。
③ 関係業務の概況
本資産運用会社は、本投資法人の資産の運用に係る業務を行っています。
④ 資本関係
本書の日付現在、本資産運用会社は本投資法人の投資口を保有していません。