純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(単位:円)

	(平成28年5月19日)
負債合計	224,630,720
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/19 9:16

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

② 営業の状況
平成28年5月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通りです。

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#3 投資状況（連結）

信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△42,202,276	△0.04
合計(純資産総額)		92,518,294,603	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「アムンディ日本政策関連株式マザーファンド」

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△ 7,190	17,220	10,030	7,642,764
当期変動額
剰余金の配当				△ 350,000
当期純利益				3,163,105
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	36,112	△ 17,220	18,892	18,892
当期変動額合計	36,112	△ 17,220	18,892	2,831,997
当期末残高	28,922	-	28,922	10,474,761

第35期(自平成27年4月 1日 至平成28年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2016/08/19 9:16

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成28年5月末日及び同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2016/08/19 9:16

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		3,737,228		3,529,818
純資産の部
株主資本

2016/08/19 9:16