日興アムンディ日本政策関連株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月20日 至 2016年9月12日 | 自 2016年9月13日 至 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,435 | － |
| 有価証券売買等損益 | -19,309,061,532 | 16,930,353,460 |
| 営業収益合計 | -19,309,058,097 | 16,930,353,460 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 132,848 | 220,490 |
| 受託者報酬 | 29,487,086 | 23,038,852 |
| 委託者報酬 | 1,105,765,882 | 863,956,736 |
| その他費用 | 8,339,567 | 5,184,047 |
| 営業費用合計 | 1,143,725,383 | 892,400,125 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -20,452,783,480 | 16,037,953,335 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -20,452,783,480 | 16,037,953,335 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -20,452,783,480 | 16,037,953,335 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -3,895,346,172 | 9,651,916,922 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,515,937,600 | 1,083,213,364 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 454,853,094 | 13,217,047,500 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 454,853,094 | 13,217,047,500 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,413,353,386 | 3,932,949 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,413,353,386 | 3,932,949 |
| 分配金 | － | － |
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