日興アムンディ日本政策関連株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月13日 至 2017年9月11日 | 自 2017年9月12日 至 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 16,930,353,460 | 3,155,779,293 |
| 営業収益合計 | 16,930,353,460 | 3,155,779,293 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 220,490 | 70,501 |
| 受託者報酬 | 23,038,852 | 8,761,389 |
| 委託者報酬 | 863,956,736 | 328,551,894 |
| その他費用 | 5,184,047 | 3,076,707 |
| 営業費用合計 | 892,400,125 | 340,460,491 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 16,037,953,335 | 2,815,318,802 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 16,037,953,335 | 2,815,318,802 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 16,037,953,335 | 2,815,318,802 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 9,651,916,922 | 1,332,110,677 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,083,213,364 | 2,054,447,458 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,217,047,500 | 3,773,300 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,217,047,500 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,773,300 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,932,949 | 515,747,331 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 515,747,331 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,932,949 | － |
| 分配金 | － | － |
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