有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月15日-平成28年5月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年12月15日) | 456 | - | 1.0000 | - |
| 平成27年12月末日 | 457 | - | 1.0020 | - |
| 平成28年1月末日 | 452 | - | 0.9921 | - |
| 平成28年2月末日 | 453 | - | 0.9938 | - |
| 平成28年3月末日 | 464 | - | 1.0183 | - |
| 平成28年4月末日 | 470 | - | 1.0309 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年5月27日) | 465 | 470 | 1.0257 | 1.0357 |
| 平成28年5月末日 | 465 | - | 1.0256 | - |
| 平成28年6月末日 | 456 | - | 1.0177 | - |
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