有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月28日-平成28年11月28日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年12月15日) | 456 | - | 1.0000 | - |
| 平成27年12月末日 | 457 | - | 1.0020 | - |
| 平成28年1月末日 | 452 | - | 0.9921 | - |
| 平成28年2月末日 | 453 | - | 0.9938 | - |
| 平成28年3月末日 | 464 | - | 1.0183 | - |
| 平成28年4月末日 | 470 | - | 1.0309 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年5月27日) | 465 | 470 | 1.0257 | 1.0357 |
| 平成28年5月末日 | 465 | - | 1.0256 | - |
| 平成28年6月末日 | 456 | - | 1.0177 | - |
| 平成28年7月末日 | 426 | - | 1.0419 | - |
| 平成28年8月末日 | 416 | - | 1.0500 | - |
| 平成28年9月末日 | 394 | - | 1.0451 | - |
| 平成28年10月末日 | 381 | - | 1.0433 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年11月28日) | 365 | 369 | 1.0147 | 1.0247 |
| 平成28年11月末日 | 364 | - | 1.0126 | - |
| 平成28年12月末日 | 360 | - | 1.0314 | - |
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