有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月28日-令和1年5月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年12月15日) | 456 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2016年5月27日) | 465 | 470 | 1.0257 | 1.0357 |
| 第2計算期間末 (2016年11月28日) | 365 | 369 | 1.0147 | 1.0247 |
| 第3計算期間末 (2017年5月29日) | 333 | 337 | 1.0356 | 1.0456 |
| 第4計算期間末 (2017年11月27日) | 285 | 288 | 1.0327 | 1.0427 |
| 第5計算期間末 (2018年5月28日) | 245 | 247 | 1.0077 | 1.0177 |
| 2018年6月末日 | 241 | - | 1.0100 | - |
| 2018年7月末日 | 241 | - | 1.0132 | - |
| 2018年8月末日 | 237 | - | 1.0141 | - |
| 2018年9月末日 | 236 | - | 1.0160 | - |
| 2018年10月末日 | 216 | - | 0.9948 | - |
| 第6計算期間末 (2018年11月27日) | 209 | 210 | 0.9747 | 0.9797 |
| 2018年11月末日 | 209 | - | 0.9761 | - |
| 2018年12月末日 | 204 | - | 0.9510 | - |
| 2019年1月末日 | 209 | - | 0.9765 | - |
| 2019年2月末日 | 206 | - | 0.9895 | - |
| 2019年3月末日 | 201 | - | 0.9887 | - |
| 2019年4月末日 | 202 | - | 1.0001 | - |
| 第7計算期間末 (2019年5月27日) | 198 | 198 | 0.9880 | 0.9905 |
| 2019年5月末日 | 196 | - | 0.9869 | - |
| 2019年6月末日 | 193 | - | 0.9963 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
