有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月29日-平成30年11月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年12月15日) | 456 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年5月27日) | 465 | 470 | 1.0257 | 1.0357 |
| 第2計算期間末 (平成28年11月28日) | 365 | 369 | 1.0147 | 1.0247 |
| 第3計算期間末 (平成29年5月29日) | 333 | 337 | 1.0356 | 1.0456 |
| 第4計算期間末 (平成29年11月27日) | 285 | 288 | 1.0327 | 1.0427 |
| 平成29年11月末日 | 285 | - | 1.0342 | - |
| 平成29年12月末日 | 271 | - | 1.0306 | - |
| 平成30年1月末日 | 272 | - | 1.0416 | - |
| 平成30年2月末日 | 264 | - | 1.0332 | - |
| 平成30年3月末日 | 253 | - | 1.0165 | - |
| 平成30年4月末日 | 251 | - | 1.0227 | - |
| 第5計算期間末 (平成30年5月28日) | 245 | 247 | 1.0077 | 1.0177 |
| 平成30年5月末日 | 240 | - | 1.0045 | - |
| 平成30年6月末日 | 241 | - | 1.0100 | - |
| 平成30年7月末日 | 241 | - | 1.0132 | - |
| 平成30年8月末日 | 237 | - | 1.0141 | - |
| 平成30年9月末日 | 236 | - | 1.0160 | - |
| 平成30年10月末日 | 216 | - | 0.9948 | - |
| 第6計算期間末 (平成30年11月27日) | 209 | 210 | 0.9747 | 0.9797 |
| 平成30年11月末日 | 209 | - | 0.9761 | - |
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