有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月28日-平成28年11月28日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年12月15日) | 1,011 | - | 1.0000 | - |
| 平成27年12月末日 | 1,001 | - | 0.9898 | - |
| 平成28年1月末日 | 988 | - | 0.9826 | - |
| 平成28年2月末日 | 928 | - | 0.9270 | - |
| 平成28年3月末日 | 941 | - | 0.9435 | - |
| 平成28年4月末日 | 929 | - | 0.9319 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年5月27日) | 922 | 932 | 0.9272 | 0.9372 |
| 平成28年5月末日 | 931 | - | 0.9363 | - |
| 平成28年6月末日 | 852 | - | 0.8640 | - |
| 平成28年7月末日 | 884 | - | 0.8982 | - |
| 平成28年8月末日 | 882 | - | 0.8957 | - |
| 平成28年9月末日 | 849 | - | 0.8757 | - |
| 平成28年10月末日 | 880 | - | 0.9074 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年11月28日) | 918 | 923 | 0.9497 | 0.9547 |
| 平成28年11月末日 | 917 | - | 0.9484 | - |
| 平成28年12月末日 | 948 | - | 1.0008 | - |
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