有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月28日-令和1年5月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年12月15日) | 1,011 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2016年5月27日) | 922 | 932 | 0.9272 | 0.9372 |
| 第2計算期間末 (2016年11月28日) | 918 | 923 | 0.9497 | 0.9547 |
| 第3計算期間末 (2017年5月29日) | 833 | 837 | 0.9741 | 0.9791 |
| 第4計算期間末 (2017年11月27日) | 731 | 735 | 0.9860 | 0.9910 |
| 第5計算期間末 (2018年5月28日) | 660 | 664 | 0.9591 | 0.9641 |
| 2018年6月末日 | 659 | - | 0.9720 | - |
| 2018年7月末日 | 656 | - | 0.9813 | - |
| 2018年8月末日 | 644 | - | 0.9845 | - |
| 2018年9月末日 | 649 | - | 1.0100 | - |
| 2018年10月末日 | 612 | - | 0.9889 | - |
| 第6計算期間末 (2018年11月27日) | 600 | 603 | 0.9727 | 0.9777 |
| 2018年11月末日 | 597 | - | 0.9734 | - |
| 2018年12月末日 | 570 | - | 0.9303 | - |
| 2019年1月末日 | 574 | - | 0.9431 | - |
| 2019年2月末日 | 579 | - | 0.9743 | - |
| 2019年3月末日 | 572 | - | 0.9768 | - |
| 2019年4月末日 | 577 | - | 0.9978 | - |
| 第7計算期間末 (2019年5月27日) | 552 | 553 | 0.9684 | 0.9709 |
| 2019年5月末日 | 550 | - | 0.9660 | - |
| 2019年6月末日 | 533 | - | 0.9636 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
