有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年12月15日) | 1,011 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年5月27日) | 922 | 932 | 0.9272 | 0.9372 |
| 平成28年6月末日 | 852 | - | 0.8640 | - |
| 平成28年7月末日 | 884 | - | 0.8982 | - |
| 平成28年8月末日 | 882 | - | 0.8957 | - |
| 平成28年9月末日 | 849 | - | 0.8757 | - |
| 平成28年10月末日 | 880 | - | 0.9074 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年11月28日) | 918 | 923 | 0.9497 | 0.9547 |
| 平成28年11月末日 | 917 | - | 0.9484 | - |
| 平成28年12月末日 | 948 | - | 1.0008 | - |
| 平成29年1月末日 | 878 | - | 0.9881 | - |
| 平成29年2月末日 | 863 | - | 0.9823 | - |
| 平成29年3月末日 | 836 | - | 0.9747 | - |
| 平成29年4月末日 | 836 | - | 0.9756 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年5月29日) | 833 | 837 | 0.9741 | 0.9791 |
| 平成29年5月末日 | 808 | - | 0.9712 | - |
| 平成29年6月末日 | 813 | - | 0.9813 | - |
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