有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年12月15日) | 1,011 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年5月27日) | 922 | 932 | 0.9272 | 0.9372 |
| 第2計算期間末 (平成28年11月28日) | 918 | 923 | 0.9497 | 0.9547 |
| 第3計算期間末 (平成29年5月29日) | 833 | 837 | 0.9741 | 0.9791 |
| 平成29年6月末日 | 813 | - | 0.9813 | - |
| 平成29年7月末日 | 808 | - | 0.9762 | - |
| 平成29年8月末日 | 798 | - | 0.9700 | - |
| 平成29年9月末日 | 785 | - | 0.9993 | - |
| 平成29年10月末日 | 773 | - | 1.0080 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年11月27日) | 731 | 735 | 0.9860 | 0.9910 |
| 平成29年11月末日 | 732 | - | 0.9907 | - |
| 平成29年12月末日 | 730 | - | 0.9974 | - |
| 平成30年1月末日 | 697 | - | 0.9734 | - |
| 平成30年2月末日 | 674 | - | 0.9540 | - |
| 平成30年3月末日 | 655 | - | 0.9308 | - |
| 平成30年4月末日 | 671 | - | 0.9649 | - |
| 第5計算期間末 (平成30年5月28日) | 660 | 664 | 0.9591 | 0.9641 |
| 平成30年5月末日 | 649 | - | 0.9487 | - |
| 平成30年6月末日 | 659 | - | 0.9720 | - |
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