コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為…

第4期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)で絞込み

個別

2017年7月24日: 565万
2018年1月22日 +125.99%: 1278万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成29年1月24日至平成29年7月24日	第4期自平成29年7月25日至平成30年1月22日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		56,723,942	89,226,277
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,655,480	12,781,087
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,655,480	12,781,087
分配金		※144,968,271	※138,355,782

2018/04/13 9:20

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