剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成29年1月24日至平成29年7月24日	第4期自平成29年7月25日至平成30年1月22日
当期純利益		83,126,086	4,747,128
期首剰余金又は期首欠損金(△)		56,723,942	89,226,277
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,655,480	12,781,087
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,655,480	12,781,087
分配金		※144,968,271	※138,355,782
期末剰余金又は期末欠損金(△)		89,226,277	42,836,536

2018/04/13 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/04/13 9:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成29年1月24日至 平成29年7月24日	第4期自 平成29年7月25日至 平成30年1月22日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額134,194,548円が、経費控除後の配当等収益62,114,370円を超過しているため、純資産額の元本超過額134,194,548円(1万口当たり298.42円)を分配対象額として、うち44,968,271円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額81,192,318円が、経費控除後の配当等収益47,795,843円を超過しているため、純資産額の元本超過額81,192,318円(1万口当たり211.68円)を分配対象額として、うち38,355,782円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/04/13 9:20

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	124,292,139,894	123,397,286,070
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		594,035,017	554,024,508

2018/04/13 9:20